股票代码：600815 股票简称：徐工 公告编号：临2016-014
债券代码：122156 债券简称：12厦门兴业债
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提醒：
本次对外担保限额方案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
被担保方名称：厦门厦门国际贸易有限公司、厦门（三明）重型机械有限公司、厦门机械（香港）有限公司及我公司经销商。
截至2015年12月31日，公司已累计逾期担保1,205.45万元。
一、担保概述
根据公司经营计划，为保证公司生产经营顺利发展厦工机加工，公司拟向全资子公司厦门厦门国际贸易有限公司（以下简称厦门厦门国际贸易有限公司）提供额度18.5亿元。 2016年，公司更名为“厦门国贸”。公司为厦门工程（三明）重型机械有限公司（以下简称“厦门工程三明”）提供担保7,000万元（含借款、保函等）。信用证、银行承兑汇票、保函保函等）； 为厦门工程国际贸易子公司徐工机械（香港）有限公司（以下简称“徐工香港”）的全资子公司提供一年期1.1亿美元综合授信额度担保。
同时，按照工程机械行业常见的销售模式，公司为经销商向光大银行、邮储银行申请抵押贷款的所售工程机械提供共计8亿元的回购资金。中国银行或经销商所在地的城市商业银行。 担保：为公司经销商凭库存工程机械凭证向光大银行、中国银行、交通银行等申请的6个月内银行承兑汇票授信额度提供20亿元人民币的回购担保有效期为一年。
经公司独立董事事先批准，公司于 2016 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度对外担保额度方案的议案》，独立董事发表了独立意见。 、监事会发表监事会意见。 上述对外担保限额方案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准，并须由股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
2、被担保人基本情况
1.厦门厦门国际贸易有限公司
注册地址：厦门市集美区关口南路801号
法定代表人：翁继全
注册资本：6100万元人民币
经营范围：批发零售（不含商场零售）：工程机械及其零配件、金属材料、汽车零配件、五金交电、建筑材料、化工原料（不含危险化学品、监控化学品）； 经营各类商品和技术的进出口（无单独的进出口商品目录），但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外； 其他不涉及预许可的商业项目。
厦门工程国际贸易为本公司全资子公司。
徐工国贸最近一年、最近一期的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大或有事项：
单位：万元
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2.厦门工程（三明）重型机械有限公司
注册地址：三明市高新技术产业开发区金沙园区
法定代表人：陈天生
注册资本：4416万元
经营范围：机械设备及零部件加工、制造、销售； 铸锻件及通用零部件的制造、销售； 回收材料的回收利用； 汽车销售（乘用车除外）； 工程设备租赁； 设备安装（仅限本公司产品）； 经营各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营、国家禁止进出口的商品和技术除外）； 经营进口来料加工和“三合一供应”业务。
徐工三重为本公司全资子公司。
徐工三重最近一年、最近一期的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大或有事项：
单位：万元
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3、厦门工程机械（香港）有限公司
注册地点：香港
法定代表人：翁继全
注册资本：100万美元
经营范围：工程机械及其零配件的批发、零售
徐工香港是公司全资子公司厦门徐工国际贸易有限公司的全资子公司。
徐工香港最近一年、最近一期的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大或有事项：
单位：万元
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3、计划担保金额
(1) 为下属企业提供担保情况
1、根据公司各子公司的生产经营资金需求，公司为其全资子公司提供以下金额的担保（包括贷款、开出信用证、银行承兑汇票、保函担保等）——下属子公司如下表所示：
单位：万元
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2、为厦工国贸全资子公司厦门工程机械（香港）有限公司提供一年期1.1亿美元贸易融资综合授信额度担保。
（二）关于2016年公司抵押、承兑授信业务情况
1、根据公司与中国光大银行、中国邮政储蓄银行或经销商所在地城市商业银行签订的《工程机械抵押合作协议》，“借款人（最终用户）购买的工程机械抵押” ）+制造商和经销商”在“抵押贷款销售工程机械回购担保”模式下，光大银行、邮储银行或经销商所在城市商业银行可提供最高80%的购机价款担保工程机械为购买我们产品的最终用户提供最长的期限。 期限为36个月的按揭贷款，2016年按揭贷款授信总额为8亿元。
该公司的经销商为借款人的贷款提供回购担保。 当经销商无法履行回购义务时，公司将履行回购义务； 同时厦工机加工，公司经销商为公司向借款人提供的回购担保提供反担保。
2、根据公司与光大银行、中国银行、交通银行等银行签订的协议，为公司经销商提供6个月内银行承兑汇票授信，授信额度为20亿元，依据对“厂家库存”的“工程机械合格证回购担保”+“经销商押金担保”为上述授信额度提供担保。
四、董事会意见
经公司独立董事事先批准，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》。 公司董事会认为：徐工国贸、徐工三重为本公司全资子公司，徐工香港为本公司全资子公司徐工国贸的全资子公司。 为支持其2016年更好的经营和发展，确保公司海外业务的顺利开展，提供上述保证是必要的、可行的、安全的。 按照工程机械行业常见的销售模式，公司为经销商向光大银行、邮储银行或银行申请抵押贷款的工程机械回购提供总额为8亿元人民币的担保。经销商所在城市商业银行； 公司经销商利用库存工程机械凭证，向光大银行、中国银行、交通银行等银行提供期限不超过6个月的银行承兑汇票授信额度20亿元的回购担保。作为工程机械行业的共性，将有助于公司进一步加强银企合作焊工招聘，拓展市场大连铆工招聘，实现公司战略目标。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见大连旅顺机械加工，认为：公司为子公司提供担保有利于实现共同发展，合法、可行； 2016年，公司向光大银行等银行申请了按揭、承兑信贷业务额度，为经销商提供担保，有利于公司进一步加强银企合作，拓展市场，实现公司战略目标。 董事会对上述议案进行表决时，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。 我们同意公司对外担保限额方案，但公司在实际操作中需注意严格把控限额内办理担保的法律文件和程序，并采取风险防范措施。
5、累计对外担保次数及逾期担保次数
截至2015年12月31日，公司累计对外担保总额（不含对子公司的担保）（担保总额为核定担保额度内未使用金额与实际担保余额之和，下同）233,750万元。 ，占公司2015年经审计净资产的76.00%（其中担保实际余额15,159.97万元，占公司2015年经审计净资产的4.93%），逾期担保1205.45万元； 累计对子公司担保总额为 113,565.44 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 36.92%（其中实际担保余额为 16,836.10 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 5.47%），无发生逾期担保。
6. 参考文档目录
1、公司独立董事事前意见；
2、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
3、公司第七届监事会第二十五次会议决议；
4、公司独立董事对公司第七届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见。
特别公告。
厦门厦门机械有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
