股票代码：600815 股票简称：徐工 公告编号：临2019-031

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

本次对外担保限额方案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

被担保方名称：厦门厦门国际贸易有限公司、厦门（三明）重型机械有限公司、厦门机械（焦作）有限公司、厦门机械（香港）有限公司.，我们公司的经销商，我们公司的客户。

截至2018年12月31日，公司不存在逾期担保情况。

一、担保概述

根据公司经营计划，为保证公司生产经营顺利发展，公司拟为其全资子公司厦门厦门国际贸易有限公司（以下简称“厦门厦门国际贸易有限公司”）提供7亿元担保。 2019年，公司名称为“厦门国贸”），全资子公司厦门工程（三明）重型机械有限公司（以下简称“厦门工程三明”）提供担保2.1亿元（含贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函保函等）； 其全资子公司厦门机械（焦作）有限公司（以下简称“厦门工程焦作”）为厦门机械（香港）有限公司（以下简称“厦门工程焦作”）提供3亿元担保：厦门工程香港为厦门工程国贸的全资子公司提供一年期8000万美元综合授信额度担保。

按照工程机械行业常见的销售模式，公司为经销商向光大银行、邮储银行或市申请抵押贷款的经销商所销售的工程机械回购提供总额1亿元人民币的担保交易商所在地的商业银行； 公司经销商利用库存工程机械凭证，向光大银行申请6个月内银行承兑汇票授信额度，提供3亿元的回购担保，额度有效期一年。

为进一步拓展公司销售渠道，促进公司产品销售，加快资金回笼，公司与厦门海逸融资租赁有限公司（厦门海逸融资租赁有限公司）签署了《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》（ （以下简称“海逸租赁”）：海逸租赁向信誉良好、经海逸租赁审核符合融资条件、与本公司无关的客户提供融资租赁业务。 如果客户不能按期履行并付款，经销商必须承担回购保证责任。 经销商未能回购符合回购条件的业务的，公司须承担回购担保责任。 回购担保限额不超过4.8亿元。 担保金额自股东大会批准之日起一年内有效，单次担保期限不超过三年。 公司管理层有权签署相关协议及法律文件。

公司还与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）合作。 国银租赁向信誉良好、经国银租赁审核合格、符合融资条件、与本公司无关联关系的客户提供融资租赁服务。 商业。 若客户无法按期履行付款，经销商须承担回购担保责任。 经销商未能回购符合回购条件的业务的，公司须承担回购担保责任。 回购担保额度不得超过3.8亿元。 担保金额自股东大会批准之日起一年内有效，单次担保期限不超过四年。 公司管理层有权签署相关协议及法律文件。

2、被担保人基本情况

1.厦门厦门国际贸易有限公司

注册地址：厦门市集美区关口南路801号

法定代表人：黄从红

注册资本：6100万元人民币

经营范围：各类商品和技术的进出口（无单独的进出口目录），国家限制或禁止进出口的商品和技术除外； 农业机械批发； 汽车批发； 汽车零部件批发； 摩托车 车辆批发； 摩托车零配件批发； 五金制品批发； 其他机电产品批发； 蛋糕、糖果和糖的批发； 盐批发； 调味品批发（不含盐批发）； 酒类、饮料、茶叶批发； 其他预包装食品的批发； 其他散装食品的批发； 蛋糕和面包零售； 预包装食品零售； 散装食品零售； 粮油零售； 谷物、豆类和土豆的批发； 饲料批发； 棉麻批发； 林产品批发； 其他农产品批发 畜牧产品批发； 纺织品、针织品及原材料批发； 服装批发； 鞋帽批发； 化妆品、卫生用品批发； 厨卫用品、日用百货批发； 灯具和装饰品的批发； 家用电器批发； 其他家居用品批发； 煤炭及制品批发（危险化学品及监控化学品除外）； 石油产品批发（成品油、危险化学品、监控化学品除外）； 非金属矿产及其制品批发（危险化学品及监控化学品除外））； 金属及金属矿石批发（危险化学品、管制化学品除外）； 建筑材料批发； 化肥批发； 粮食仓储； 棉花仓储； 其他农产品仓储； 机械设备仓储服务； 其他仓储业（不含许可证和批准项目）； 汽车零售； 汽车零配件零售； 摩托车零售； 摩托车零配件零售； 黄金现货销售； 白银现货销售； 其他未列明的批发业（需许可证审批的经营项目除外）

厦门工程国际贸易为本公司全资子公司。

徐工国贸最近一年、最近一期的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

2.厦门工程（三明）重型机械有限公司

注册地址：三明市高新技术产业开发区金沙园区

法定代表人：陈天生

注册资本：4416万元

经营范围：机械设备及零部件加工、制造、销售； 铸锻件及通用零部件的制造、销售； 回收材料的回收利用； 汽车销售（乘用车除外）； 工程设备租赁； 设备安装（仅限本公司产品）； 经营各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和国家禁止的商品和技术除外）； 经营进口来料加工及“三来一”业务； 房屋租赁和场地租赁。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

徐工三重为本公司全资子公司。

徐工三重最近一年、最近一期的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

3、厦门工程机械（焦作）有限公司

注册地址：焦作市高新区神州路3333号

法定代表人：洪家庆

注册资本：4.4亿元人民币

经营范围：工程机械产品及其配件制造加工； 经营公司自产产品的出口业务和公司所需的机械设备零部件、原辅材料的进口业务（无单独的进出口商品目录，但国家限制的除外）公司经营的货物和技术除外禁止进出口）； 工程机械润滑油的销售； 工程机械产品租赁； 制动液、防冻液的销售（不含危险化学品、监控化学品）； 自有建筑物及设备租赁服务； 物资仓储服务（易燃易爆、有毒有害化学品除外）

徐工焦作为本公司全资子公司。

徐工焦作最近一年的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大问题。

意外事件：

单位：万元

4、厦门工程机械（香港）有限公司

注册地点：香港

法定代表人：陈天生

注册资本：100万美元

经营范围：工程机械及其零配件的批发、零售

徐工香港是公司全资子公司厦门徐工国际贸易有限公司的全资子公司。

徐工香港最近一年、最近一期的主要财务状况如下表所示，不存在影响偿债能力的重大或有事项：

单位：万元

3、计划担保金额

(1) 为下属企业提供担保情况

1、根据公司各子公司的生产经营资金需求厦工机加工，公司为其全资子公司提供以下金额的担保（包括贷款、开出信用证、银行承兑汇票、保函担保等）——下属子公司如下表所示：

单位：万元

2、为厦工国贸全资子公司厦门工程机械（香港）有限公司提供一年期8000万美元贸易融资综合授信额度担保。

（二）关于2019年公司抵押、承兑授信业务额度情况

1、根据公司与中国邮政储蓄银行签订的《工程机械抵押合作协议》：“借款人（最终用户）购买的工程机械抵押+制造商、经销商为工程建设提供回购担保“销售机械抵押贷款”模式下，邮储银行可以向购买公司产品的终端用户提供高达工程机械售价80%、期限最长36个月的抵押贷款，抵押贷款授信总额达1亿元人民币。

该公司的经销商为借款人的贷款提供回购担保。 当经销商无法履行回购义务时，公司将履行回购义务； 同时，公司经销商为公司向借款人提供的回购担保提供反担保。

2、根据公司与光大银行等银行签订的协议，公司经销商获得6个月内银行承兑汇票授信，授信额度3亿元，并具有《制造商库存工程机械资质证书》回购”以“担保”+“经销商押金担保”的方式为上述授信额度提供担保。

（3）关于公司为客户销售产品提供的融资租赁业务回购担保额度

海逸租赁、国银租赁向信誉良好、经海逸租赁审核符合融资条件、与公司无关联关系的客户提供融资租赁业务。 如果客户不能按期履行并付款，经销商必须承担回购保证责任。 经销商未能回购符合回购条件的业务的，公司须承担回购担保责任，回购担保限额不得超过4.8亿元。 3.8亿元。

四、独立董事意见

独立董事发表了事前意见，认为：经我们认真核查，公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规和《公司章程》等相关规定。 子公司提供的担保有利于实现共同发展，合法、可行； 2019年，公司为经销商向光大银行等银行申请抵押贷款和承兑授信额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作，拓展市场，实现公司可持续发展； 2019年，公司将为客户产品销售提供融资租赁业务回购担保，有利于促进公司产品销售，拓宽公司销售渠道。 上述保证限额计划是必要的。 担保的主要内容符合相关规定，本着公平、公正、公开的精神。 有利于公司发展，不损害公司其他股东的利益。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：公司为子公司提供担保有利于共同发展，合法可行； 2019年，公司向光大银行等银行的经销商申请抵押、承兑授信业务额度提供担保，并为客户提供融资租赁业务回购担保，有利于公司进一步加强银企合作，拓展市场，实现公司的战略目标。 董事会对上述议案进行表决时旅顺焊工招聘，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。 同意公司对外担保限额方案大连铆焊加工，但公司在实际操作中需注意严格把控限额内办理担保的法律文件和程序，并采取风险防范措施。

五、监事会意见

公司第八届监事会第二十九次会议审议通过了《公司关于2019年度对外担保额度方案的议案》。 监事会认为，2019年，公司根据生产经营需要，为全资子公司徐工国贸、徐工三重、徐工焦作、徐工香港等提供授信额度担保。国际贸易，为公司经销商向中国提供授信额度担保 光大银行等多家银行申请抵押、承兑授信业务额度提供担保厦工机加工，为客户与海逸融资、中国办理融资租赁业务提供回购担保银行租赁。 这是合法可行的，有利于公司和经销商的共同发展。 董事会对上述议案进行表决时，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。 需要注意的是，在实际操作中，应严格把控额度内担保的法律文件和程序，做好风险防范措施。 同意公司对外担保限额方案。

6、累计对外担保次数及逾期担保次数

截至2018年12月31日，公司全年对外担保总额（不含对子公司的担保）为18,372.34万元，年末担保余额为10,806.38万元； 全年对全资子公司担保总额84,584.30元，年末实际担保余额36,902.5万元大连铆工招聘，无逾期担保发生。

7. 参考文档目录

1、徐工股份有限公司独立董事关于公司2019年度对外担保限额方案的事先意见

2、公司第八届董事会第三十五次会议决议

3、公司第八届监事会第二十九次会议决议

4、公司独立董事对公司第八届董事会第三十五次会议部分议案的独立意见

特别公告。

厦门厦门机械有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日